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国金50B(502022) | 国金基金

时间:2018-02-23 18:42  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

更新2017年9月30日

基金资产结成状态

以协议约束算术(元)该基金总资产的级别
合法权利投入68,562,480.6490.84
在监狱里:市场占有率68,562,480.6490.84
固定的进项投入-
-
在监狱里:保释金 -
-
资产支持者文件--
贵金属投入--
财源衍生品投入--
补进返售财源资产 --
在监狱里:买断式回购的补进返售财源资产--
赞颂和结算存货基金5,995,421.187.94
其他的资产914,1.21
意味着 75,472,432.07100.00

按照工业分类学的海内市场占有率指数的投入结成

工业类别公允代价(元)基金资产净值的级别
农、林、牧、渔业-
-
采矿业2,450,404.003.28
产品12,776,945.9517.08
电力、使热、燃气及水的夸张的行动或形象和供给业514,740.000.69
建筑业4,164,6.04
零售和零售业--
交通运输、储藏处和邮政业1,198,338.001.60
一节和餐饮业--
知识改变、软件和知识辅助设施930,468.001.24
财源业
43,990,877.1258.80
房地产业2,044,060.002.73
租金和贸易上菜用具-
-
技术和辅助设施--
蓄水、经济状况和公共设施经营-
-
民上菜用具、服务业及其他的上菜用具--
--
卫生和社会工作-
-
文明、体育和娱乐业-
-
总体担保的-
-
意味着68,069,853.0790.98

在该基金次序净资产公允代价的级别

市场占有率指定遗传密码市场占有率称号数字(股)公允代价(元)基金资产净值的级别
601318
奇纳河安全160,2008,676,432.0011.60
600036招商开账户152,5003,896,375.005.21
600519贵州茅台7,4303,846,065.205.14
601166兴业开账户开账户184,3003,186,547.004.26
600016民生开账户349,6002,803,792.003.75
601328交通开账户406,3002,567,816.003.43
600887伊利提供货物89,9002,472,250.003.30
601288农业开账户565,3002,159,446.002.89
600000浦发开账户166,2102,139,122.702.86
600030中信广场文件116,4002,117,316.002.83

流言蜚语航空站迅速的投入按公允代价占基金资产净值级别变得越来越大排序的前五名市场占有率投入明细

市场占有率指定遗传密码市场占有率称号数字(股)公允代价(元)基金资产净值的级别
603882
金域医学2,763115,299.990.15
603106恒银财源2,78684,025.760.11
603055台六甲嘧胺布2,15350,617.030.07
603157洛杉矶夏铃2,15038,119.500.05
603367陈新药房2,12135,611.590.05

注:基金不注重保释金投入在本流言蜚语航空站必须。。

注:基金不注重保释金投入在本流言蜚语航空站必须。。

注:本在流言蜚语期内基金未必须资产支持者文件。

注:本基金本流言蜚语航空站未必须贵金属。

注:基金不注重必须在本流言蜚语航空站权证。

流言蜚语期航空站基金投入股指将来的

指定遗传密码称号刑柱(买/卖)和约算术(元)公允代价使不同(元)风险阐明
IH1710
IH171054,028,100.00-7,在流言蜚语期内,股指将来的基金的应用是全投入福的升、增加交易费、为了增加顺风的守法,The overall risk control and compliance with established investment policies
在公允代价使不同算术(元)-7,
股指将来的投入进项(元)279,
在公允代价的市场占有率指数的将来的投入盘旋使不同(元)-48,

注:流言蜚语期内,本基金未投入库存公司债将来的在。

注重投入结成流言蜚语

最近的基金说话中肯前十文件成绩,中信广场文件()于2017年5月24日释放令公报《中信广场文件提供货物有限公司状态收到奇纳河证监会行政处分事前透露书的公报》,奇纳河证监会在公报中提到拟决议:一、以中信广场文件正确的,授予正告,扣押守法所得人民币61,655,元,化合308元,279,元的惩罚;二、笪欣亚、一首歌给任一正告,并拆移给予惩罚人民币10万元的惩罚。中信广场文件()是上海50指数的的任一组成部分,这将包孕在投入结成。在法度、法规和规则的基金主任,有不注重伤害基金共用必须人支持的行动。

更下面的授权,其他的的十的其他的文件基金投入的次要成绩不注重,或在年度流言蜚语编制前被光屁股罪名、处分的局面。

其他的资产。

以协议约束算术(元)
存出现款资金720,
应收票据文件清算款101,
应收票据分配金-
应收票据利钱
应收票据申购款91,
其他的应收票据款-
递延费用-
其他的-
意味着914,

注:基金不注重必须的可替换保释金在最近的时间的完毕。

注:限度局限流传不存在基金本流言蜚语完毕在前方。

注:本基金本流言蜚语航空站迅速的投入前五名市场占有率中不存在流传弹回状态。