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北京指南针科技发展股份有限公司2006年年度报告

时间:2017-12-19 07:30  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

目录册   上弦 要紧神速的   其次节 对公司的基本条款绍介   第三链杆 会计职业创纪录的和事情创纪录的摘要   四个一组之物节 大合伙持股   第五节 董事、监事、资历较深的能解决全体职员和雇工   特别感应节 公司能解决作文   第七节 合伙大会简介   第八溪 董事会说   第九节 中西部及东部各州的县议会说   第十节 要紧事项   第十一节 财务说   第十二一份 备查用纸覆盖目   上弦 要紧神速的   该公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、资历较深的能解决全体职员保证书个中包孕的人、给错误的劝告性报告或健康的地落下,物质的忠诚、正确使完整。

目录册

  上弦 要紧神速的

  其次节 对公司的基本条款绍介

  第三链杆 会计职业创纪录的和事情创纪录的摘要

  四个一组之物节 大合伙持股

  第五节 董事、监事、资历较深的能解决全体职员和雇工

  特别感应节 公司能解决作文

  第七节 合伙大会简介

  第八溪 董事会说

  第九节 中西部及东部各州的县议会说

  第十节 要紧事项

  第十一节 财务说

  第十二一份 备查用纸覆盖目

  上弦 要紧神速的

  该公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、资历较深的能解决全体职员保证书个中包孕的人、给错误的劝告性报告或健康的地落下,物质的忠诚、正确性和使完整性的寥寥可数和共同责任。

  北京中喜会计职业师事务拥少量地责任公司审计说。

  公司董事长、行政导演王志杰绅士、依照姚贵振举止文雅且有教养的女子的结算单,财务掌管:保证书年度说中财务说的忠诚、使完整。

  其次节 对公司的基本条款绍介

  (一)公司条例定中文称呼:北京罗盘技术发达使参与少量地公司

  公司中文称呼缩写:罗盘

  公司条例定英文称呼:Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.

  (二)公司条例定代劳人:王之杰

  (三)董事会写字台:谢元明

  补充部分:北京市朝阳区路68号 太阳连拱廊C2 座20F

  邮递区号:100101

  联系电话:010-64893888

  传 真:010-64897136

  电子邮箱:znz@

  (四)公司的自动记录器地址:恢复路B,海淀区,北京,24 号

  公司工厂地址:北京市朝阳区路68号 太阳连拱廊C2 座20F

  邮递区号:100101

  公司网址:

  公司邮政信箱:znz@

  (五)对公司年度说的委派网站的网址:

  年度说的位:董事会写字台工厂室

  (六)公司使参与让自动记录器名人。:

  公司鉴于《债券公司使服役使参与让零碎中关村在线理科技术园区非上市使参与少量地公司使参与提供让实验单位条理》的关心规定,申银万国债券使参与少量地公司为SPO付托。

  同盟条约债券略号:罗盘 同盟条约债券编码:430011

  (七)公司审计机构:北京中喜会计职业师事务拥少量地责任公司

  (八)别的互插人

  1、公司最初自动记录器日期:2001 年4 28个月 日

  2、自动记录器自动记录器位:北京市工商业行政部门能解决局

  3、营业单位营业执照自动记录器号:1100001267818

  4、税务自动记录器证号码:110108726341023

  5、公司应用的会计职业师事务所的称呼:北京中喜会计职业师事务拥少量地责任公司

  6、会计职业师事务所的工厂地址:西长安街,北京88 首都有时连拱廊422号 室

  第三链杆 会计职业创纪录的和事情创纪录的摘要

  (1)公司的首要财务创纪录的和事情创纪录的(兼并影响)

  单位:人民币元

  同上 往年的数额比上一年的时期补充部分了。

  总获益 9,029,225.01 327%

  净赚 9,151, 734%

  推演非惯常利弊得失后 8,586,856.14 1011%

  主营事情获益 19,615,696.98 314%

  别的事情获益 51,341.21 1216%

  营业获益 8,464,500.35 327%

  投资进项 495, 701%

  补助支出 64, 65%

  营业外进出净总值 4, 101%

  2006 长年累月度说

  第 5 页 共 5 页

  事情作战发生的现钞净流量 11,989,174.21 302%

  现钞及现钞等价物净补充部分额 6,379,861.44 175%

  (二)非惯常利弊得失

  单位:人民币元

  同上 财富

  投资进项 495,

  补助支出 64,

  营业外进出净总值 4,

  算计 564,

  非惯常获益与错过的所得税效应 0

  推演所得税财富 564,

  (三)过来三年的首要会计职业创纪录的和财务瞄准

  1、首要会计职业创纪录的

  单位:人民币元

  同上 2006年度 2005年度 往年比上一年的时期有所塑造 2004年度

  主营事情支出 26,566,225.67 9,458,099.77 181% 14,431,478.13

  总获益 9,029,225.01 -3,980,781.69 327% 781,106.6

  净赚 9,151, -1,442,931.16 734% 169,966.94

  推演非惯常利弊得失后

  净赚

  8,586,856.14 -942920.26 1011% -1,251,685.77

  事情作战发生的现钞

  净流量

  11,989,174.21 -5,931,902.85 302% 10,864,400.91

  2006 年

  12 31个月 日

  2005 年

  12 31个月 日

  往长年累月底越来越不到年末 2004年

  12 31个月 日

  总资产 55,671,355.11 48,188,578.61 16% 48,188,578.61

  2006 长年累月度说

  第 6 页 共 6 页

  合伙权益(以前的男朋友或女朋友多数合伙)

  合伙权益)

  44,151,637.20 34,705,338.40 27% 36,148,269.56

  2、公司首要财务瞄准近三年

  单位:人民币元

  同上 2006年度 2005年度 往年比上一年的时期越来越低了。 2004 年度

  主营事情支出 26,566,225.67 9,458,099.77 181% 14,431,478.13

  净赚 9,151, -1,442,931.16 734% 169,966.94

  总资产 55,671,355.11 48188578.61 16% 48,188,578.61

  合伙权益 44,151,637.2 34,705,338.4 27% 36,148,269.56

  每股进项 0.35 -0.06 683% 0.007

  每股净资产 1.7 1.33 28% 1.39

  每股经纪作战发生的

  现钞净流量

  0.46 -0.23 300% 0.42

  净资产进项率 23% -4% 675%

  (四)说体育时期合伙权益的变异。

  单位:人民币元

  同上 初始过去某一特定历史时期的数 比得上期补充部分 在比得上期缩减 晚期的数

  股权(股权证券) 26,000, 2,298,446.00 2,298,446.00 26,000,

  本钱公积 7,679,734.61 294,718.00 -- 7,974,452.61

  法定盈余公积 2,725,969.06 1,536, -- 4,262,213.22

  法定公益金 360,662.08 768,122.08 -- 1,128,784.16

  未分配获益 -1,700, 9,151,580.8 1,536, 5,914,971.37

  合伙权益算计 34,705,338.40 13,280,988.96 3,834,690.16 44,151,637.20

  四个一组之物节 大合伙持股

  高达2006 12年 31个月 日,公司合伙总额为43人。 个,到站的社团合伙为1人。 个,

  2006 长年累月度说

  第 7 页 共 7 页

  自然人的合伙为42人。 个。要素10 著名合伙的持股如次:

  单位:股

  合伙称呼 合伙使具有特征

  持股等同

  (股权证券)

  使相称

  (%)

  使参与类别 质押或解冻

  使参与数

  王之杰 自然人股 6,436,278.00 24.7549 未流传 无

  De Xing的太阳 自然人股 6,436,278.00 24.7549 未流传 无

  陈浩 自然人股 5,008,778.00 19.2645 未流传 无

  杨新宇 自然人股 2,411,730.00 9.2759 未流传 无

  上海罗盘理科技术凯德奇纳。 社团股 2,298,446.00 8.8402 未流传 无

  孙鸣 自然人股 1,502,633.00 5.7794 未流传 无

  张春林 自然人股 1,502,633.00 5.7794 未流传 无

  王坤 自然人股 110, 0.4231 未流传 无

  冯镜浩 自然人股 78,890.00 0.3034 未流传 无

  陈岗 自然人股 60, 0.2308 未流传 无

  第五节 董事、监事、资历较深的能解决全体职员和雇工

  (一)董事、监事、资历较深的能解决全体职员持股

  单位:股

  姓名 责任 引起性欲 年纪 开端和完毕日 年末底持其说得中肯一份使参与数量 公司的工钱其说得中肯哪每一

  王之杰

  董事长和总

  导演

  男 42 1997-2007 6,436,278.00 6,436,278.00 是

  De Xing的太阳 副董事长 男 39 2004-2007 6,436,278.00 6,436,278.00 是

  孙鸣 董事 男 31 2004-2007 1,502,633.00 1,502,633.00 是

  张春林 董事 男 33 2004-2007 1,502,633.00 1,502,633.00 是

  钟漫求 董事 男 30 2006-2007 0 0 是

  谢元明 董事会写字台 男 46 2006-2007 0 0 是

  杨新宇 监事长 男 38 2004-2007 2,411,730.00 2,411,730.00 是

  林茂升 监事 男 31 2006-2007 0 0 是

  贺宾 监事 男 32 2006-2007 0 0 是

  桂甄耀 财务总监 女 45 2006-2007 0 0 是

  (二)董事、监事、资历较深的能解决全体职员和提供线索工匠的基本条款

  2006 长年累月度说

  第 8 页 共 8 页

  公司董事、监事、资历较深的能解决全体职员和提供线索工匠是奇纳籍。,无无期限的的海内

  庇护权。

  1、公司董事

  王之杰:男,公司董事长,现年41 岁,两年制专理科校学历。1985 至1989 年在奇纳

  的传播和理科安装传播公司官方使命;1989 年到1992 北京先锋理科技术少量地公司官方使命,;

  1992 年到1995 北京利辛商店官方使命;1995 年到1997 年北京电通信的冲洗

  流传公司官方使命;在职者北京南针技术发达使参与少量地公司董事长。

  De Xing的太阳:男,公司副董事长,现年38 岁,训练学历。2001 插脚公司往年的官方使命;

  眼前在北京罗盘技术发达使参与少量地公司任副董事长。

  张春林:男,公司董事,现年32 岁,本理科历。从清华大学卒业算机理科系。

  2001 插脚公司往年的官方使命;眼前在北京罗盘技术发达使参与少量地公司任董事。

  孙鸣:男,公司董事,现年30 岁,本理科历。从清华大学卒业算机理科系。

  2001 插脚公司往年的官方使命;眼前在北京罗盘技术发达使参与少量地公司任董事。

  钟漫求:男,公司董事,现年29 岁,硕士探讨生的学历。从清华大学卒业

  计算机系。2002 年9 年3月罗盘技术发达使参与少量地公司,每一发达司机;2004

  年到这点为止,任技术总监;2006 年到这点为止在北京罗盘技术发达使参与少量地公司任董事。

  2、公司监事

  杨新宇:男,现年37 岁,博士学位。卒业于北京大学一个地区的动植物。1991

  1996年 在奇纳理科院生物物理学官方使命;2001 插脚公司往年的官方使命;在职者北京

  罗盘技术发达使参与少量地公司中西部及东部各州的县议会(SH)。

  林茂升:男,现年30 岁,本理科历。卒业于北京邮政大学。1998 年到1999

  在宁德福建省邮局官方使命;2001 年进入北京罗盘技术发达使参与少量地公司

  官方使命,占领资历较深的发达司机;2006 年7 公司掌管(上班族代表)。

  贺宾:男,现年31 岁,本理科历。2000 年到2001 In Beijing tianqin lawyer affairs

  所官方使命;2001 年8 月进入北京罗盘技术发达使参与少量地公司官方使命,人事和法度

  务导演;2006 年7 公司掌管(上班族代表)。

  3、公司的资历较深的能解决全体职员

  王之杰:公司行政导演,简历详列在1下面。、公司董事的一一份。

  谢元明:男,董事会写字台和公司导演,45年 岁,两年制专理科校学历。1999

  北京罗盘理科技术公司官方使命;2001 北京罗盘理科技术冲洗少量地公司。

  2006 长年累月度说

  第 9 页 共 9 页

  司官方使命;董事会写字台兼行政导演。

  桂甄耀:女,公司财务总监,现年44 岁,探讨生的学历。1983 年到1999 年

  在使参与少量地公司百货集团使参与少量地公司官方使命;1999 年到2001 在进化部 卡应

  与能解决同胎仔一齐领导小组工厂室的官方使命;2001 2006年 在HCS组官方使命积年;2006 年

  到这点为止在北京罗盘技术发达使参与少量地公司任财务总监。

  4、公司提取岩芯工匠

  张春林:一下子看到下面的1、公司董事的一一份。

  孙鸣:一下子看到下面的1、公司董事的一一份。

  钟漫求:一下子看到下面的1、公司董事的一一份。

  (三)企业一般职员

  高达2006 12年 31个月 日,公司总普通28名职员。 人,公司不用承当本钱。

  退休职工,详细形状如次:

  按照官方使命典型:致力工匠15人 人,4高丽参与市面能解决,致力

  财务官方使命3人,6名职员致力能解决及别的官方使命。。

  按训练电平区别:硕士学位是5。,宗教礼仪是17,专理科历

  6人 。

  按照年纪比: 40-50岁当中6人,8岁至30-40岁当说得中肯人,30岁以下为14

  人。

  特别感应节 公司能解决作文

  (一)公司能解决

  在本说所述时期,公司紧缩的遵照公司条例、《债券法》等法度法规和驴条

  连续向内的规章名人的运转与能解决。公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会邀集、召集

  关心法度、法规的互插请求和飞行器。

  在本说所述时期,按照公司事情冲洗的指向,公司采用了连续办法,充满活力的改革现存的

  品作文,油腻的的买卖物质,注意营销建造,能解决公司的首要事情

  同上方针决策历程,尽量逃避风险,详细包孕:同上打算的结合、执行、买卖

  发达、服役、创纪录的人购置物事情工艺过程准则、安全的。

  在财政体制中,公司使使完满了财务审批名人。,准则了擦净审批工艺过程和内

  2006 长年累月度说

  第 10 页 共 10 页

  审计署,公司资产的安全的性和现钞的易变的。

  在推销的事情工艺过程,公司改良了买卖推销的的财务结算工艺过程。,源自推销的宣称

  这种鉴定助长了营销顺序并有助于能解决。。

  在人启示,董事会对公司紧缩的的依照板改革

  互插名人和请求,即时、正确、使完整启示公司互插人。逐步使使完满公司信

  人启示明晰度,同时,不休准则和放公司运作。

  在本说所述时期,公司和用桩区分合伙都在经纪中。、全体职员、资产、机构和财务完整分工

  开,公司具有孤独、孤独运作的能耐。。

  (二)对资历较深的能解决全体职员的评价、激发机制的到达、执行条款

  在本说所述时期,公司到达了核对酬谢名人。,按照企业冲洗陈述、等级

  进化条款、多方面的评价瞄准,如技术改良,晴朗的、资历较深的能解决全体职员的晴朗的官方使命

  表演表演的时限评价,并按照表演核对的卒满意、喜欢酬谢。

  第七节 合伙大会简介

  2006 本公司合伙大会的召集如次:

  (一)2006 年6 月10 日,北京亚运村阳光连拱廊 座13 层,2006 一年的时期说得中肯要素次

  合伙大会。

  1、上海罗盘理科技术凯德奇纳满意、喜欢。、王志杰和别的43 人结合每一新公司

  合伙大会;

  2、审察公司条例的互插物质。

  (二)2006 年7 31个月 日,北京亚运村阳光连拱廊 座13 层,2006 往年的其次次

  合伙大会;

  1、评议经过陈浩绅士辞去北京罗盘技术发达使参与少量地公司监事长责任;

  2、评议经过杨新宇绅士辞去北京罗盘技术发达使参与少量地公司董事责任;

  3、评议经过推举杨新宇绅士为北京罗盘技术发达使参与少量地公司监事长;

  4、评议经过推举钟漫求绅士为北京罗盘技术发达使参与少量地公司董事。

  (三)2006 年9 月1 日,北京亚运村阳光连拱廊 座13 层,2006 一年的时期说得中肯要素次

  暂时合伙大会

  经过公司的进入不思索股权证券提供让,由公司

  2006 长年累月度说

  第 11 页 共 11 页

  它一本正经详细事项的运作。。暂时开会后进行,北京罗盘理科技术冲洗使参与

  公司将限度局限这项坚决告发给拥有合伙。。

  (四)2006 年9 月4 日,北京亚运村阳光连拱廊 座13 层,2006 往年的其次次

  暂时合伙大会

  评议经过《北京罗盘技术发达使参与少量地董事开会事规则》。

  (五)2006 12年 月5 日,北京亚运村阳光连拱廊 座13 层,2006 年第三

  次暂时合伙大会

  评议经过董事会送交的《北京罗盘技术发达使参与少量地公司条例(批改

  情况),并索价董事会使完满有关的的工商业立案审核。

  第八溪 董事会说

  (一)在本说所述时期公司经纪条款

  1、公司的全面运作

  在本说所述时期,公司的全面运作是2005。 这一年的时期有内行的破格提升。,各项财务瞄准

  受胎很大的改良。

  单位:人民币元

  同上 2006年度2005 年度往年比上一年的时期越来越低了。 2004年度

  主营事情支出 26,566,225.67 9,458,099.77 181% 14,431,478.13

  总获益 9,029,225.01 -3,980,781.69 327% 781,106.6

  净赚 9,151, -1,442,931.16 734% 169,966.94

  总资产 55,671,355.11 48,188,578.61 16% 48,188,578.61

  合伙权益 44,151,637.20 34,705,338.40 27% 36,148,269.56

  可以一下子看到下面的创纪录的。,公司事情步入了新一阶段的最佳效果冲洗轨道,吸引更好地的成果

  过渡服役供应者单一的软件平台逐步转向,为在明天更加决定生利

  买卖探讨取向,市面冲洗的根底曾经建立了根底。

  2、运营能解决公司

  推销的同胎仔的能解决

  在本说所述时期,公司为代劳商坦率的了每一营业聚集。、少量地讲演人、全向服役程度

  基准的评价。原始代劳同胎仔的集成,到达每一营销同胎仔,注重与调和的构成

  2006 长年累月度说

  第 12 页 共 12 页

  买卖发出打字,就全国性的而论冲洗的营销作战对买卖的差异版本,加强

  市面运作程度和单一的推销的灌渠的售后服役能耐。同时,所其说得中肯一份营销同胎仔都源自

  普及服役中心(罗盘)、即时雨俱乐部),在现存的灌渠的根底上执行代劳

  无效而神速地扩张物同胎仔。

  多样化买卖冲洗

  这家公司是以改良现存的买卖为根底的。,回收再应用思绪,风险把持的作主旨发言、值得的投机贩卖

  为主线,它是匹配差异的市面环境而发达的。、具有差异手术理念的软件买卖,首要包孕勤劳点

  类买卖,筑堤买卖剖析,买卖静态剖析等。,由于买卖都是健康的的。

  推销的业绩。

  2006 后半时,公司和上海债券交易所,正式译成

  二级 市面依据服役供给者,抵消公司缺少静态剖析,油腻的实时市面

  创纪录的的市面竟争能力。

  增多买卖繁衍力度

  在本说所述时期,按照公司买卖发出销路,补充部分了对电视机、播送、城市的报纸和别的中等的

  现场繁衍,助长全国性的讲演人的建立组织、训练作战,更好地地确立公司的耻辱

  象。

  (二)公司在明天冲洗前景

  跟随在明天债券市面竞争的加深,这家公司有比得上上进的优势。,必不可少的事物

  发现创纪录的的最好的人源,公司在2006。 12年 31个月 日本和上证所人网

  网络少量地公司签字了冠捷 后商务重要买卖依据和约,作为公司的要素名

  由家庭的依据的人服役展出者,公司购置物了新的冲洗时机。,这将是每一大众

  改变筑堤人服役供应者的冲洗战略。依据,公司2007

  往年的官方使命是在TopView 创纪录的激化买卖提取岩芯竟争能力,扩充推销的灌渠,并

  应用买卖产量每一从罗盘公司到A公司的改变。

  2007 年,公司将补充部分对人和创纪录的的入伙。,不只在股权证券市面

  围内,与迅速的逐步接来、外币、现货商品、黄金、表面上的筑堤市面和别的市面创纪录的,形

  软件买卖和人服役的全球期望值,放公司买卖的国际竟争能力。

  另一边,在奇纳债券市面的成长期,全排列、大规模发达和密押

  债券公司的共同著作,到达陈述的服役器资源,在现存的用户群外延的伸展的根底上,

  为了如愿以偿更多的增量服役支出。这将是公司的2007。 一年的时期官方使命的作主旨发言经过。

  2006 长年累月度说

  第 13 页 共 13 页

  (三)董事会的日常官方使命

  1、2006 年6 20个月 日在北京市朝阳区路68号 太阳连拱廊C2 座1302 开会室叫

  对特别感应届董事会第三次开会揭幕,开会经过了以下坚决:

  ①指派桂甄耀为北京罗盘技术发达使参与少量地公司财务总监(CFO)

  的王贵美举止文雅且有教养的女子满意、喜欢辞去董事会写字台

  ③指派谢元明为北京罗盘技术发达使参与少量地董事会写字台

  (4)董事会满意、喜欢公司债券C的靠近和本钱打算。

  2、2006年9月1日, 在北京市朝阳区路68号太阳连拱廊C2座1302开会室叫开了

  对暂时董事会开会:

  开会满意、喜欢该公司的股权证券进入股权证券让。,由公

  司董它一本正经详细事项的运作。。

  3、2006年11月15日在北京市朝阳区阳光连拱廊C2座1302开会室叫开暂时董事会

  开会:

  开会满意、喜欢新的《公司条例》惩戒的中华人民共和国

  少量地的宪法,并将批改使完满的《北京罗盘技术发达使参与少量地公司条例(修

  正情况)送交公司合伙大会议论经过。

  (四)北京HI会计职业师事务拥少量地责任公司发行的非盟

  在本说所述时期完毕时,北京喜乐会计职业师事务拥少量地责任公司是2006 年度说宣布

  基准无保存视域的审计说。

  第九节 中西部及东部各州的县议会说

  (一) 中西部及东部各州的县议会日常官方使命

  2006 年6 20个月 日在北京亚运村阳光连拱廊 座1302 开会室叫开了公司2006

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